Et uddrag er et regnskabsdokument, hvor alle bevægelser på den løbende konto registreres, dvs. kreditering og debitering af midler. I 1C-programmet kan du samtidig registrere flere konti for en organisation af forskellige typer, navne og indhold. Det kan være rubel-, valuta-, hoved- og yderligere konti. Det er kun muligt at generere en kontoudtog i 1C-programmet, hvis du har et bankdokument.
Nødvendig
Kontoudtog
Instruktioner
Trin 1
Vælg kommandoen "Dokumenter" / "Erklæring" eller kommandoen "Journaler" / "Bank" i programmets hovedmenu.
Trin 2
På værktøjslinjen skal du klikke på ikonet "Ny linje", indsæt-knappen eller kalde kommandoen "Handlinger" / "Ny" i hovedmenuen.
Trin 3
I den øverste del af indtastningsformularen angives nummeret automatisk, indtastes manuelt i "fra" -linjen eller vælges den ønskede erklæringsdato ved hjælp af knappen med kalenderbilledet.
Trin 4
Tryk på indsæt eller klik på den første linje i udsagnet. I første linje "Formål med betaling" skal du indtaste transaktionens indhold.
Trin 5
Tryk på Enter eller flyt musemarkøren til den anden linje "Cash flow". Brug knappen med prikker til at vælge den type bevægelse, der definerer objektet for analytisk regnskab på konti "51" og "52" fra biblioteket.
Trin 6
Linjen”Corr. konto "udfyldes automatisk, hvis alle oplysninger er korrekt indtastet i kataloget" Pengestrøm ". Hvis fakturaen ikke udfyldes, skal den indtastes manuelt fra kontoplanen.
Trin 7
Hvis dataene udfyldes korrekt i biblioteket "Pengestrøm", udfyldes "Underkontotype" automatisk.
Trin 8
I linierne "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" angiver objekterne til analytisk regnskab selv. For at gøre dette skal du klikke på knappen med prikker og vælge de nødvendige data fra telefonbøgerne.
Trin 9
Udfyld linjen "Indkomst" eller "Udgift". I disse felter skal du nedskrive det modtagne eller brugte beløb. For hver linje i erklæringen skal du kun udfylde en af disse detaljer: kreditering eller debitering.
Trin 10
Udfyld linjen "Betalingsdokument" ved at klikke på knappen med prikker. Fra journal over betalingsdokumenter skal du vælge det dokument, på grundlag af hvilket bevægelsen på den løbende konto udføres. Denne del af erklæringen kan udfyldes manuelt. Indtast de relevante data i linjerne med dato og nummer på dokumentet.
Trin 11
For automatisk at udfylde dataene i opgørelsen skal du trykke på knappen "valg af betalingsdokumenter" og vælge den nødvendige betalingsordre i den journal, der åbnes. Klik på OK. Dataene vil blive indtastet i erklæringen baseret på det valgte dokument.
Trin 12
Klik på knappen "Vis saldi" under tabellen, og du vil se, hvor meget der blev debiteret, hvor meget der blev modtaget, hvor meget der var i begyndelsen af dagen, og hvor mange penge der er tilbage på kontoen. Klik derefter på knapperne "Brænd" og "OK".
